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首页 > 基金> 招商金鸿债券D(021775)
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招商金鸿债券D

(021775)
净值：
1.1569
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1884 2025-05-16
  • 净值走势
招商金鸿债券D(021775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.15690.00%
2025-05-151.1569-0.20%
2025-05-141.1592-0.05%
2025-05-131.15980.06%
2025-05-121.15910.15%
2025-05-091.1574-0.16%
2025-05-081.15920.20%
2025-05-071.1569-0.01%
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基金情况

基金全称 招商金鸿债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷 滕越 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.28亿元 份额规模 9.8165亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.05%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.421.121,666,175,075.95
2024-12-31-98.001.78119,699,159.56
2024-09-30-96.393.26130,380,696.97
2024-06-30-101.661.20110,805,607.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-滕越890.40
2024-06-28-黄晓婷3261.94
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