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首页 > 基金> 农银双利回报债券D(021774)
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农银双利回报债券D

(021774)
净值：
1.0629
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0629 2025-09-11
  • 净值走势
农银双利回报债券D(021774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.06290.18%
2025-09-101.0610-0.15%
2025-09-091.0626-0.20%
2025-09-081.06470.06%
2025-09-051.06410.37%
2025-09-041.0602-0.03%
2025-09-031.06050.11%
2025-09-021.0593-0.15%
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基金情况

基金全称 农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 刘莎莎 钱大千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.26%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.032.96323,442,882.98
2025-03-31-124.631.69318,756,349.63
2024-12-31-123.632.39320,218,683.05
2024-09-30-123.631.2353,275,242.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-刘莎莎4385.22
2024-07-02-钱大千4385.22
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