基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双利增强债券D(021772) |
净值：
1.0774
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0774 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 500,000.00 | 13,605,000.00 | 1.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 800,000.00 | 12,848,000.00 | 1.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 149,900.00 | 12,143,399.00 | 1.29 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 11,892,000.00 | 1.26 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,000,000.00 | 11,510,000.00 | 1.22 |
| 600029 | 南方航空 | 2,000,000.00 | 11,360,000.00 | 1.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 800,000.00 | 11,264,000.00 | 1.20 |
| 688615 | 合合信息 | 50,000.00 | 10,720,000.00 | 1.14 |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 10,711,000.00 | 1.14 |
| 689009 | 九号公司 | 149,873.00 | 9,771,719.60 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,534,118.60 | 7.38 | 46.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,543,000.00 | 4.83 | 30.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,430,208.00 | 2.38 | 15.12 |
| 采矿业 | 6,523,200.00 | 0.69 | 4.40 |
| 金融业 | 3,888,000.00 | 0.41 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 456,900.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
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