长盛北证50成份指数增强A(021765) |
净值:
1.1048
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日增长率:
2.33%
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累计净值:1.1048 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
832982 | 锦波生物 | 2,829.00 | 850,312.53 | 4.73 |
835185 | 贝特瑞 | 29,889.00 | 647,993.52 | 3.61 |
839493 | 并行科技 | 2,572.00 | 437,008.52 | 2.43 |
830799 | 艾融软件 | 7,505.00 | 429,661.25 | 2.39 |
920799 | 艾融软件 | 7,505.00 | 429,661.25 | 2.39 |
835368 | 连城数控 | 12,553.00 | 387,636.64 | 2.16 |
834599 | 同力股份 | 20,208.00 | 367,987.68 | 2.05 |
872808 | 曙光数创 | 5,377.00 | 321,437.06 | 1.79 |
832491 | 奥迪威 | 10,088.00 | 306,675.20 | 1.71 |
873593 | 鼎智科技 | 6,283.00 | 303,594.56 | 1.69 |
833575 | 康乐卫士 | 18,539.00 | 303,298.04 | 1.69 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 8,224,656.82 | 45.76 | 84.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,032,176.21 | 5.74 | 10.62 |
科学研究和技术服务业 | 295,418.71 | 1.64 | 3.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 169,023.60 | 0.94 | 1.74 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 54.08 | - | 46.97 | 17,974,645.14 |
2024-12-31 | 48.03 | - | 54.60 | 20,827,102.93 |