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长盛北证50成份指数增强A

(021765)

净值:
1.1048
日增长率:
2.33%
累计净值:1.1048 2025-04-30
  • 净值走势
长盛北证50成份指数增强A(021765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10482.33%
2025-04-291.07961.08%
2025-04-281.0681-1.52%
2025-04-251.0846-1.01%
2025-04-241.0957-3.00%
2025-04-231.12960.04%
2025-04-221.1292-0.44%
2025-04-211.13422.43%
基金全称 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 陈亘斯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.20%
最近一月 6.18%
最近三月 18.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物2,829.00850,312.534.73
835185贝特瑞29,889.00647,993.523.61
839493并行科技2,572.00437,008.522.43
830799艾融软件7,505.00429,661.252.39
920799艾融软件7,505.00429,661.252.39
835368连城数控12,553.00387,636.642.16
834599同力股份20,208.00367,987.682.05
872808曙光数创5,377.00321,437.061.79
832491奥迪威10,088.00306,675.201.71
873593鼎智科技6,283.00303,594.561.69
833575康乐卫士18,539.00303,298.041.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,224,656.8245.7684.60
信息传输、软件和信息技术服务业1,032,176.215.7410.62
科学研究和技术服务业295,418.711.643.04
交通运输、仓储和邮政业169,023.600.941.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3154.08-46.9717,974,645.14
2024-12-3148.03-54.6020,827,102.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-陈亘斯18610.48
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