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首页 > 基金> 永赢安怡30天持有期债券E(021764)
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永赢安怡30天持有期债券E

(021764)
净值：
1.0408
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0408 2025-07-04
  • 净值走势
永赢安怡30天持有期债券E(021764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04080.01%
2025-07-031.04070.02%
2025-07-021.04050.04%
2025-07-011.04010.01%
2025-06-301.04000.02%
2025-06-271.03980.01%
2025-06-261.03970.00%
2025-06-251.03970.00%
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基金情况

基金全称 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 徐沛琳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.401.02408,284,331.92
2024-12-31-122.380.19243,730,752.90
2024-09-30-64.230.78520,281,047.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-徐沛琳3763.70
2024-06-26-王宇超3763.70
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