首页 > 基金> 中欧价值品质混合发起C(021756)

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中欧价值品质混合发起C

(021756)

净值：

0.9110

日增长率：

0.25%

累计净值：0.9110

2025-04-18

净值走势

中欧价值品质混合发起C(021756)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9110	0.25%
2025-04-17	0.9087	0.30%
2025-04-16	0.9060	-1.27%
2025-04-15	0.9177	-0.61%
2025-04-14	0.9233	1.16%
2025-04-11	0.9127	1.04%
2025-04-10	0.9033	3.48%
2025-04-09	0.8729	-0.64%

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基金情况

基金全称	中欧价值品质混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	罗佳明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.21亿元	份额规模	1.2073亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-10.75%
最近三月	-4.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧价值品质混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	罗佳明	167	-8.90

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基金公告

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