基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值品质混合发起A(021755) |
净值：
1.1499
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.1499 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 520,015.00 | 9,672,279.00 | 9.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,000.00 | 9,584,360.00 | 9.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 484,100.00 | 9,439,950.00 | 9.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,174,217.00 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 8.33 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,360,000.00 | 8,408,908.56 | 8.28 |
| 002484 | 江海股份 | 360,000.00 | 7,376,400.00 | 7.27 |
| 002984 | 森麒麟 | 320,060.00 | 6,001,125.00 | 5.91 |
| 03690 | 美团-W | 50,000.00 | 5,713,366.75 | 5.63 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,132,400.00 | 4,982,560.00 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,041,024.00 | 54.23 | 84.38 |
| 采矿业 | 9,439,950.00 | 9.30 | 14.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752,070.00 | 0.74 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.14 | 101,497,194.06 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.10 | 122,310,523.54 |
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