富国颐利纯债债券C(021754) |
净值:
1.1376
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1376 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.02 | 0.01 | 7,735,073,968.18 |
2024-12-31 | - | 112.73 | 0.10 | 8,458,058,419.93 |
2024-09-30 | - | 99.91 | 0.13 | 4,870,831,270.74 |