基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券A(021746) |
净值：
1.0058
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0058 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,000.00 | 19,263,153.42 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 75,000.00 | 18,970,500.00 | 0.80 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 332,000.00 | 17,157,255.36 | 0.72 |
| 000893 | 亚钾国际 | 631,600.00 | 15,423,672.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 550,100.00 | 15,039,734.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 124,300.00 | 13,344,848.00 | 0.56 |
| 605090 | 九丰能源 | 486,500.00 | 12,444,670.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 169,600.00 | 11,398,816.00 | 0.48 |
| 03690 | 美团-W | 75,100.00 | 10,797,646.24 | 0.45 |
| 601117 | 中国化学 | 1,493,400.00 | 10,737,546.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,797,309.20 | 3.82 | 66.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,344,848.00 | 0.56 | 9.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,444,670.00 | 0.52 | 9.07 |
| 建筑业 | 10,737,546.00 | 0.45 | 7.83 |
| 房地产业 | 9,845,576.00 | 0.41 | 7.18 |
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