基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF联接F(021737) |
净值：
1.3971
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.0196 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 2,175,284.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,807,050.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 40,200.00 | 1,740,258.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 15,900.00 | 1,248,150.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 39,800.00 | 1,106,838.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 47,300.00 | 1,021,680.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,500.00 | 969,420.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 41,000.00 | 925,780.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,432,474.91 | 0.59 | 53.12 |
| 金融业 | 16,246,677.60 | 0.27 | 24.36 |
| 采矿业 | 3,231,673.00 | 0.05 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182,746.12 | 0.05 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,293,659.00 | 0.04 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,262,479.72 | 0.04 | 3.39 |
| 建筑业 | 1,217,541.00 | 0.02 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 729,929.00 | 0.01 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 633,088.00 | 0.01 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 559,145.00 | 0.01 | 0.84 |
| 房地产业 | 538,021.00 | 0.01 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 201,856.00 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 175,065.00 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.11 | 0.54 | 5.50 | 5,992,323,252.39 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.28 | 6.58 | 6,793,656,555.17 |
| 2024-09-30 | 6.37 | 0.22 | 10.20 | 7,868,333,366.16 |
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