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广发沪深300ETF联接F

(021737)

净值:
1.3561
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9786 2025-04-30
  • 净值走势
广发沪深300ETF联接F(021737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3561-0.10%
2025-04-291.3574-0.17%
2025-04-281.3597-0.13%
2025-04-251.36150.07%
2025-04-241.3605-0.06%
2025-04-231.36130.07%
2025-04-221.36030.04%
2025-04-211.35980.31%
基金全称 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.2904亿份
成立以来分红 每份累计0.62元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -2.78%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,100.003,278,100.000.05
300750宁德时代8,600.002,175,284.000.04
601318中国平安35,000.001,807,050.000.03
600036招商银行40,200.001,740,258.000.03
000333美的集团15,900.001,248,150.000.02
002594比亚迪3,000.001,124,700.000.02
600900长江电力39,800.001,106,838.000.02
601166兴业银行47,300.001,021,680.000.02
601899紫金矿业53,500.00969,420.000.02
300059东方财富41,000.00925,780.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,432,474.910.5953.12
金融业16,246,677.600.2724.36
采矿业3,231,673.000.054.84
信息传输、软件和信息技术服务业3,182,746.120.054.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,293,659.000.043.44
交通运输、仓储和邮政业2,262,479.720.043.39
建筑业1,217,541.000.021.83
科学研究和技术服务业729,929.000.011.09
农、林、牧、渔业633,088.000.010.95
租赁和商务服务业559,145.000.010.84
房地产业538,021.000.010.81
卫生和社会工作201,856.00-0.30
批发和零售业175,065.00-0.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.110.545.505,992,323,252.39
2024-12-310.600.286.586,793,656,555.17
2024-09-306.370.2210.207,868,333,366.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-14-霍华明26213.69
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