基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合C(021734) |
净值：
1.3226
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.6251 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 598,000.00 | 274,270,612.98 | 6.87 |
| 01109 | 华润置地 | 10,983,000.00 | 261,494,400.76 | 6.55 |
| 00688 | 中国海外发展 | 19,312,000.00 | 247,721,532.14 | 6.20 |
| 00998 | 中信银行 | 42,640,000.00 | 239,638,279.61 | 6.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 22,210,140.00 | 203,889,085.20 | 5.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 108,000.00 | 168,588,000.00 | 4.22 |
| 01988 | 民生银行 | 45,878,000.00 | 148,181,581.59 | 3.71 |
| 002568 | 百润股份 | 5,209,713.00 | 136,233,994.95 | 3.41 |
| 03690 | 美团-W | 908,200.00 | 130,578,193.29 | 3.27 |
| 000651 | 格力电器 | 2,828,778.00 | 128,596,247.88 | 3.22 |
| 600016 | 民生银行 | 18,000,000.00 | 70,200,000.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,118,605.36 | 23.61 | 53.51 |
| 金融业 | 475,562,826.82 | 11.90 | 26.98 |
| 房地产业 | 206,861,337.50 | 5.18 | 11.74 |
| 租赁和商务服务业 | 69,366,000.00 | 1.74 | 3.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,973,245.20 | 1.48 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,480,000.00 | 0.21 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.39 | 7.80 | 3,994,964,064.70 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 6.55 | 7.63 | 2,824,161,976.55 |
| 2024-09-30 | 86.56 | 4.71 | 7.53 | 3,023,501,926.97 |
微信公众号
证券之星APP
