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首页 > 基金> 中银证券鸿瑞债券A(021732)
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中银证券鸿瑞债券A

(021732)
净值：
1.0144
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0144 2025-05-16
  • 净值走势
中银证券鸿瑞债券A(021732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0144-0.03%
2025-05-151.0147-0.08%
2025-05-141.0155-0.04%
2025-05-131.01590.07%
2025-05-121.0152-0.10%
2025-05-091.01620.03%
2025-05-081.01590.15%
2025-05-071.01440.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿瑞债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.45亿元 份额规模 20.2864亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.900.042,044,858,977.18
2024-12-31-118.350.042,063,088,712.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-余亮2721.44
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