中银证券鸿瑞债券A(021732) |
净值:
1.0145
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日增长率:
0.08%
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累计净值:1.0145 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 115.90 | 0.04 | 2,044,858,977.18 |
2024-12-31 | - | 118.35 | 0.04 | 2,063,088,712.58 |