首页 > 基金> 泓德智选启诚混合A(021726)

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泓德智选启诚混合A

(021726)

净值：

1.1094

日增长率：

0.13%

累计净值：1.1094

2025-07-07

净值走势

泓德智选启诚混合A(021726)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.1094	0.13%
2025-07-04	1.1080	-0.05%
2025-07-03	1.1085	0.72%
2025-07-02	1.1006	-0.08%
2025-07-01	1.1015	0.42%
2025-06-30	1.0969	0.76%
2025-06-27	1.0886	0.13%
2025-06-26	1.0872	-0.21%

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基金情况

基金全称	泓德智选启诚混合型证券投资基金
基金公司	泓德基金
基金经理	李子昂
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.93亿元	份额规模	1.9260亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.14%
最近一月	4.29%
最近三月	11.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泓德智选启诚混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	李子昂	113	10.94

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基金公告

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