基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) |
净值：
1.1057
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1057 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,400.00 | 1,438,400.00 | 9.05 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,696.00 | 1,238,567.04 | 7.79 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 92,400.00 | 1,153,152.00 | 7.25 |
| 300896 | 爱美客 | 3,000.00 | 524,430.00 | 3.30 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,737.00 | 515,889.00 | 3.24 |
| 300832 | 新产业 | 7,700.00 | 436,744.00 | 2.75 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11,900.00 | 423,640.00 | 2.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 25,300.00 | 348,634.00 | 2.19 |
| 002044 | 美年健康 | 62,100.00 | 319,194.00 | 2.01 |
| 600529 | 山东药玻 | 13,200.00 | 292,248.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,006,009.99 | 75.50 | 79.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,606,150.00 | 16.39 | 17.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,775.60 | 2.39 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 38,600.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.53 | 0.64 | 4.77 | 15,901,273.78 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.42 | 17,738,239.95 |
| 2024-12-31 | 93.72 | - | 5.52 | 16,193,339.07 |
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