鑫元招利D(021713) |
净值:
1.0221
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.0271 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.68 | 0.11 | 4,380,999,551.67 |
2024-12-31 | - | 47.36 | 52.53 | 8,026,697,147.23 |
2024-09-30 | - | 115.05 | 0.12 | 1,045,846,279.69 |
2024-06-30 | - | 100.47 | 0.15 | 1,043,927,765.33 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-06-28 | - | 郭卉 | 309 | 2.27 |
2024-06-19 | - | 俞敏超 | 318 | 2.43 |
2024-06-19 | 2024-06-28 | 颜昕 | 9 | 0.16 |