基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) |
净值：
1.1408
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1408 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 90.93 | 0.82 | 10,665,979.53 |
| 2025-03-31 | - | 86.04 | 1.85 | 10,778,831.77 |
| 2024-12-31 | - | 94.66 | 0.28 | 975,106,122.61 |
| 2024-09-30 | - | 130.81 | 0.03 | 1,575,488,693.32 |
| 2024-06-30 | - | 98.75 | 0.02 | 1,582,006,865.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 靳晓龙 | 88 | 0.16 |
| 2024-06-17 | - | 王玥 | 453 | 1.02 |
| 2024-06-17 | 2025-06-24 | 朱柏蓉 | 372 | 0.92 |
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