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首页 > 基金> 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E

(021706)
净值：
1.1376
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1376 2025-06-03
  • 净值走势
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.1376-0.01%
2025-05-301.13770.03%
2025-05-291.1374-0.03%
2025-05-281.13770.00%
2025-05-271.13770.00%
2025-05-261.13770.01%
2025-05-231.13760.00%
2025-05-221.13760.01%
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基金情况

基金全称 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 朱柏蓉
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.041.8510,778,831.77
2024-12-31-94.660.28975,106,122.61
2024-09-30-130.810.031,575,488,693.32
2024-06-30-98.750.021,582,006,865.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-王玥3530.73
2024-06-17-朱柏蓉3530.73
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