基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远见成长混合发起式C(021700) |
净值：
1.1472
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1472 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 53,400.00 | 2,919,452.89 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,798,136.19 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 6,300.00 | 2,785,923.00 | 9.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 1,834,387.43 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 13,500.00 | 1,714,770.00 | 5.59 |
| 300033 | 同花顺 | 5,300.00 | 1,446,953.00 | 4.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 1,064,778.00 | 3.47 |
| 002384 | 东山精密 | 26,800.00 | 1,012,236.00 | 3.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 846,594.00 | 2.76 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,400.00 | 826,627.96 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,012,049.80 | 42.39 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,136,837.29 | 6.96 | 12.87 |
| 金融业 | 1,446,953.00 | 4.71 | 8.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,068.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.09 | - | 13.87 | 30,697,753.10 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 16.63 | 31,573,921.93 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 30.63 | 38,194,362.24 |
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