首页 > 基金> 汇添富远见成长混合发起式A(021699)

汇添富远见成长混合发起式A

(021699)

净值:
0.9706
日增长率:
1.20%
累计净值:0.9706 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富远见成长混合发起式A(021699)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97061.20%
2025-04-290.95910.02%
2025-04-280.9589-0.03%
2025-04-250.95920.16%
2025-04-240.9577-0.57%
2025-04-230.96322.11%
2025-04-220.94330.43%
2025-04-210.93930.90%
基金全称 汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李灵毓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 -2.65%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股6,700.003,072,931.629.73
002371北方华创6,900.002,870,400.009.09
01810小米集团-W60,400.002,742,355.458.69
09988阿里巴巴-W22,200.002,622,313.738.31
00981中芯国际37,000.001,574,071.134.99
002475立讯精密27,100.001,108,119.003.51
300033同花顺3,800.001,085,280.003.44
300502新易盛9,000.00883,080.002.80
002315焦点科技14,800.00636,992.002.02
002916深南电路5,000.00630,300.002.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,016,449.0534.8972.84
信息传输、软件和信息技术服务业3,021,649.609.5719.98
金融业1,085,280.003.447.18
采矿业1,189.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.45-16.6331,573,921.93
2024-12-3179.32-30.6338,194,362.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-09-李灵毓208-2.94
2024-07-03-李灵毓209-0.11
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年