基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远见成长混合发起式A(021699) |
净值：
0.9946
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：0.9946 | 2025-05-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 3,072,931.62 | 9.73 |
| 002371 | 北方华创 | 6,900.00 | 2,870,400.00 | 9.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,400.00 | 2,742,355.45 | 8.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,200.00 | 2,622,313.73 | 8.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 1,574,071.13 | 4.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,100.00 | 1,108,119.00 | 3.51 |
| 300033 | 同花顺 | 3,800.00 | 1,085,280.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 883,080.00 | 2.80 |
| 002315 | 焦点科技 | 14,800.00 | 636,992.00 | 2.02 |
| 002916 | 深南电路 | 5,000.00 | 630,300.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,016,449.05 | 34.89 | 72.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,021,649.60 | 9.57 | 19.98 |
| 金融业 | 1,085,280.00 | 3.44 | 7.18 |
| 采矿业 | 1,189.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 16.63 | 31,573,921.93 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 30.63 | 38,194,362.24 |
微信公众号
证券之星APP
