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首页 > 基金> 浙商汇金聚悦利率债C(021697)
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浙商汇金聚悦利率债C

(021697)
净值：
1.0075
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0235 2025-07-25
  • 净值走势
浙商汇金聚悦利率债C(021697)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00750.02%
2025-07-241.0073-0.11%
2025-07-231.0084-0.08%
2025-07-221.0092-0.07%
2025-07-211.0099-0.06%
2025-07-181.0185-0.01%
2025-07-171.0186-0.01%
2025-07-161.0187-0.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.920.082,311,773,048.72
2025-03-31-95.344.692,048,320,803.19
2024-12-31-86.6812.012,226,499,951.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-程嘉伟3462.35
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