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招商资管智达量化选股混合发起A

(021692)

净值:
1.0329
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0329 2025-04-30
  • 净值走势
招商资管智达量化选股混合发起A(021692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03290.64%
2025-04-291.02630.05%
2025-04-281.0258-0.76%
2025-04-251.03370.05%
2025-04-241.03320.01%
2025-04-231.03310.63%
2025-04-221.0266-0.12%
2025-04-211.02781.71%
基金全称 招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 范万里
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -2.53%
最近三月 4.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002226江南化工55,200.00310,776.002.34
000977浪潮信息5,100.00272,748.002.05
002273水晶光电11,700.00267,930.002.01
603338浙江鼎力4,400.00259,996.001.95
000423东阿阿胶4,200.00253,890.001.91
688200华峰测控1,710.00245,299.501.84
002444巨星科技8,100.00239,841.001.80
601127赛力斯1,900.00239,191.001.80
600096云天化9,400.00214,884.001.62
002984森麒麟8,400.00204,204.001.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,761,478.3465.8674.90
金融业606,253.004.565.18
采矿业562,762.004.234.81
农、林、牧、渔业371,436.002.793.18
批发和零售业362,862.002.733.10
交通运输、仓储和邮政业255,331.001.922.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业228,064.001.711.95
信息传输、软件和信息技术服务业162,635.001.221.39
科学研究和技术服务业162,108.001.221.39
水利、环境和公共设施管理业107,856.000.810.92
建筑业94,160.000.710.80
租赁和商务服务业22,528.000.170.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.932.269.9913,303,700.05
2024-12-3186.60-13.5811,416,351.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-范万里2233.29
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