基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起A(021692) |
净值：
1.0733
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0733 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002226 | 江南化工 | 55,200.00 | 310,776.00 | 2.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,100.00 | 272,748.00 | 2.05 |
| 002273 | 水晶光电 | 11,700.00 | 267,930.00 | 2.01 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4,400.00 | 259,996.00 | 1.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,200.00 | 253,890.00 | 1.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,710.00 | 245,299.50 | 1.84 |
| 002444 | 巨星科技 | 8,100.00 | 239,841.00 | 1.80 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,900.00 | 239,191.00 | 1.80 |
| 600096 | 云天化 | 9,400.00 | 214,884.00 | 1.62 |
| 002984 | 森麒麟 | 8,400.00 | 204,204.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,761,478.34 | 65.86 | 74.90 |
| 金融业 | 606,253.00 | 4.56 | 5.18 |
| 采矿业 | 562,762.00 | 4.23 | 4.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,436.00 | 2.79 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 362,862.00 | 2.73 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,331.00 | 1.92 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,064.00 | 1.71 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,635.00 | 1.22 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,108.00 | 1.22 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,856.00 | 0.81 | 0.92 |
| 建筑业 | 94,160.00 | 0.71 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 22,528.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.93 | 2.26 | 9.99 | 13,303,700.05 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 13.58 | 11,416,351.42 |
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