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招商资管北证50成份指数发起C

(021691)

净值:
1.0323
日增长率:
2.71%
累计净值:1.0323 2025-04-30
  • 净值走势
招商资管北证50成份指数发起C(021691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03232.71%
2025-04-291.00511.14%
2025-04-280.9938-1.70%
2025-04-251.0110-1.05%
2025-04-241.0217-3.28%
2025-04-231.05630.48%
2025-04-221.0513-0.61%
2025-04-211.05782.49%
基金全称 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 范万里
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.27%
最近一月 3.36%
最近三月 21.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物5,710.001,716,254.706.62
835185贝特瑞72,720.001,576,569.606.08
839493并行科技6,260.001,063,636.604.10
830799艾融软件18,040.001,032,790.003.98
920799艾融软件18,040.001,032,790.003.98
835368连城数控30,140.00930,723.203.59
834599同力股份49,180.00895,567.803.45
832522纳科诺尔14,450.00804,576.003.10
872808曙光数创12,900.00771,162.002.97
832491奥迪威24,270.00737,808.002.85
430139华岭股份28,980.00715,226.402.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,108,886.8277.5682.60
信息传输、软件和信息技术服务业3,097,271.4011.9512.72
科学研究和技术服务业723,443.102.792.97
交通运输、仓储和邮政业415,651.201.601.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.90-7.0225,926,340.96
2024-12-3193.41-6.5217,093,640.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-范万里1903.23
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