基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管北证50成份指数发起A(021690) |
净值：
1.0991
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0991 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 8,228.00 | 2,928,838.88 | 8.90 |
| 835185 | 贝特瑞 | 79,570.00 | 1,853,981.00 | 5.63 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 25,830.00 | 1,307,514.60 | 3.97 |
| 920799 | 艾融软件 | 19,740.00 | 1,222,498.20 | 3.71 |
| 834599 | 同力股份 | 53,840.00 | 1,152,176.00 | 3.50 |
| 872808 | 曙光数创 | 18,820.00 | 1,120,919.20 | 3.40 |
| 839493 | 并行科技 | 7,030.00 | 1,054,218.80 | 3.20 |
| 430047 | 诺思兰德 | 45,170.00 | 966,638.00 | 2.94 |
| 835368 | 连城数控 | 33,062.00 | 947,887.54 | 2.88 |
| 430139 | 华岭股份 | 31,700.00 | 854,315.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,741,678.84 | 78.19 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,532,837.40 | 10.73 | 11.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,077.10 | 2.47 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,863.00 | 1.99 | 2.11 |
| 采矿业 | 356,400.00 | 1.08 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 9.59 | 32,921,555.84 |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 7.02 | 25,926,340.96 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 6.52 | 17,093,640.96 |
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