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鹏华北证50成份指数发起式C

(021688)

净值:
1.0972
日增长率:
2.63%
累计净值:1.0972 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华北证50成份指数发起式C(021688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09722.63%
2025-04-291.06911.14%
2025-04-281.0570-1.68%
2025-04-251.0751-1.03%
2025-04-241.0863-3.27%
2025-04-231.12300.47%
2025-04-221.1178-0.60%
2025-04-211.12462.45%
基金全称 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 林嵩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.95亿元 份额规模 0.8773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.30%
最近一月 1.07%
最近三月 17.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
832982锦波生物24,741.007,436,402.376.67
835185贝特瑞315,512.006,840,300.166.14
839493并行科技27,190.004,619,852.904.14
830799艾融软件78,300.004,482,675.004.02
920799艾融软件78,300.004,482,675.004.02
835368连城数控130,735.004,037,096.803.62
834599同力股份213,392.003,885,868.323.49
832522纳科诺尔62,673.003,489,632.643.13
872808曙光数创56,008.003,348,158.243.00
832491奥迪威105,332.003,202,092.802.87
430139华岭股份125,687.003,101,955.162.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业87,175,120.2078.1982.59
信息传输、软件和信息技术服务业13,440,286.1612.0612.73
科学研究和技术服务业3,137,619.712.812.97
交通运输、仓储和邮政业1,802,890.561.621.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.68-6.68111,490,671.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-林嵩1659.72
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