基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球丰德债券C(021685) |
净值：
1.0293
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0293 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 217,000.00 | 15,392,822.09 | 1.73 |
| 603979 | 金诚信 | 362,512.00 | 13,159,185.60 | 1.48 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 11,498,000.00 | 11,925,320.87 | 1.34 |
| 00788 | 中国铁塔 | 11,498,000.00 | 11,925,320.87 | 1.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,013.00 | 9,272,828.38 | 1.04 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 1,072,000.00 | 8,517,493.67 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 8,077,200.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,000.00 | 5,896,800.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 96,000.00 | 5,054,400.00 | 0.57 |
| 603988 | 中电电机 | 180,000.00 | 4,397,400.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 1,702,246.73 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,741,475.00 | 3.35 | 52.63 |
| 采矿业 | 19,055,985.60 | 2.14 | 33.72 |
| 金融业 | 5,054,400.00 | 0.57 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,659,500.00 | 0.30 | 4.71 |
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