基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球丰德债券A(021684) |
净值：
1.0428
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0428 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,000.00 | 6,160,800.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 55,200.00 | 5,926,272.00 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,836.00 | 5,428,540.09 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 0.51 |
| 00941 | 中国移动 | 37,007.00 | 2,861,868.03 | 0.49 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,600.00 | 2,418,257.56 | 0.42 |
| 00998 | 中信银行 | 409,712.00 | 2,302,595.66 | 0.40 |
| 02333 | 长城汽车 | 160,142.00 | 2,009,860.25 | 0.35 |
| 300818 | 耐普矿机 | 74,000.00 | 1,686,460.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,390,500.00 | 0.24 |
| 06690 | 海尔智家 | 37,600.00 | 867,460.20 | 0.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 820,200.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,812,960.00 | 2.04 | 41.44 |
| 采矿业 | 6,928,800.00 | 1.19 | 24.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,926,272.00 | 1.02 | 20.79 |
| 金融业 | 1,583,040.00 | 0.27 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,390,500.00 | 0.24 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864,516.06 | 0.15 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.85 | 90.58 | 2.15 | 580,243,421.63 |
| 2024-12-31 | 12.50 | 95.23 | 2.99 | 888,440,828.90 |
微信公众号
证券之星APP
