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永赢安泽6个月持有债券C

(021679)

净值:
1.0210
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0210 2025-04-30
  • 净值走势
永赢安泽6个月持有债券C(021679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02100.20%
2025-04-251.0190-0.07%
2025-04-181.01970.00%
2025-04-111.01970.15%
2025-04-031.01820.34%
2025-03-281.01470.19%
2025-03-211.01280.10%
2025-03-141.01180.00%
基金全称 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 王宇超 卢丽阳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 3.2205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.62%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.760.19387,067,388.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-卢丽阳60.20
2024-11-12-章成1742.10
2024-11-12-王宇超1742.10
2024-09-20-章成1301.79
2024-09-20-王宇超1301.79
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