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永赢安泽6个月持有债券A

(021678)

净值:
1.0231
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0231 2025-05-21
  • 净值走势
永赢安泽6个月持有债券A(021678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0231-0.01%
2025-05-201.02320.00%
2025-05-191.02320.07%
2025-05-161.0225-0.02%
2025-05-151.0227-0.03%
2025-05-141.0230-0.02%
2025-05-131.02320.16%
2025-05-121.0216-0.18%
基金全称 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成 王宇超 卢丽阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.760.19387,067,388.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-卢丽阳240.26
2024-11-12-章成1922.31
2024-11-12-王宇超1922.31
2024-09-20-章成1301.85
2024-09-20-王宇超1301.85
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