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首页 > 基金> 国投瑞银启晨利率债债券(021677)
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国投瑞银启晨利率债债券

(021677)
净值：
1.0190
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0190 2025-06-03
  • 净值走势
国投瑞银启晨利率债债券(021677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0190-0.03%
2025-05-301.01930.13%
2025-05-291.0180-0.08%
2025-05-281.0188-0.04%
2025-05-271.0192-0.07%
2025-05-261.01990.03%
2025-05-231.01960.02%
2025-05-221.01940.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 陈伟旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.82亿元 份额规模 69.9494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.321.717,082,450,870.43
2024-12-31-98.920.417,137,167,560.41
2024-09-30-84.2015.825,980,972,563.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸148-0.20
2024-09-12-敬夏玺2661.90
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