平安双季鑫6个月持有债券A(021675) |
净值:
1.0084
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0084 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 107.50 | 0.56 | 1,475,157,773.53 |
2024-09-30 | - | 129.72 | 0.69 | 1,454,193,175.06 |