首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)

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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C

(021669)

净值：

0.9988

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9988

2025-04-28

净值走势

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9988	0.00%
2025-04-25	1.0004	0.00%
2025-04-24	0.9845	-0.72%
2025-04-23	0.9916	1.67%
2025-04-22	0.9753	0.00%
2025-04-21	0.9767	0.00%
2025-04-18	0.9762	0.18%
2025-04-17	0.9744	0.02%

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基金情况

基金全称	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨绍华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1046亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.73%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.76	21,537,741.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-17	-	杨绍华	105	-0.12

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基金公告

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