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首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)
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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C

(021669)
净值：
1.0660
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0660 2025-09-09
  • 净值走势
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.06600.01%
2025-09-081.0659-0.21%
2025-09-051.0681-0.25%
2025-09-041.07080.27%
2025-09-031.06790.19%
2025-09-021.06590.00%
2025-09-011.0665-0.14%
2025-08-291.06800.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.64%
最近三月 2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.8322.9212,070,253.01
2025-03-31--5.7621,537,741.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-杨绍华2396.60
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