基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起C(021666) |
净值：
1.1480
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1480 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49,800.00 | 419,316.00 | 3.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,100.00 | 411,450.00 | 3.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 25,200.00 | 402,696.00 | 3.50 |
| 601288 | 农业银行 | 48,700.00 | 286,356.00 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 275,226.51 | 2.39 |
| 601939 | 建设银行 | 28,500.00 | 269,040.00 | 2.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 32,200.00 | 267,582.00 | 2.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,300.00 | 265,019.00 | 2.31 |
| 01818 | 招金矿业 | 13,500.00 | 251,151.03 | 2.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 240,317.06 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,193,903.07 | 36.49 | 51.78 |
| 采矿业 | 1,847,156.00 | 16.07 | 22.81 |
| 金融业 | 1,191,060.00 | 10.36 | 14.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,220.00 | 3.26 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,756.00 | 1.42 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 124,773.00 | 1.09 | 1.54 |
| 建筑业 | 121,656.00 | 1.06 | 1.50 |
| 房地产业 | 82,368.00 | 0.72 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.76 | 4.36 | 9.29 | 11,494,586.22 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.50 | 7.21 | 10,924,574.00 |
| 2024-12-31 | 76.62 | 6.27 | 13.74 | 11,306,628.73 |
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