基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇百川远航混合A(021663) |
净值：
1.3107
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.3107 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002539 | 云图控股 | 40,400.00 | 378,952.00 | 0.61 |
| 300827 | 上能电气 | 12,000.00 | 366,600.00 | 0.59 |
| 601311 | 骆驼股份 | 40,000.00 | 361,200.00 | 0.58 |
| 601609 | 金田股份 | 50,500.00 | 354,005.00 | 0.57 |
| 002706 | 良信股份 | 39,200.00 | 349,272.00 | 0.56 |
| 688128 | 中国电研 | 14,249.00 | 349,100.50 | 0.56 |
| 605268 | 王力安防 | 34,400.00 | 346,064.00 | 0.55 |
| 002588 | 史丹利 | 38,800.00 | 341,828.00 | 0.55 |
| 002061 | 浙江交科 | 84,800.00 | 335,808.00 | 0.54 |
| 300239 | 东宝生物 | 56,400.00 | 334,452.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,116,302.39 | 70.72 | 80.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,071,757.00 | 3.32 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,945,728.00 | 3.12 | 3.56 |
| 采矿业 | 1,256,143.00 | 2.01 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,424.06 | 1.36 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 806,878.00 | 1.29 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 763,583.36 | 1.22 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 693,010.84 | 1.11 | 1.27 |
| 建筑业 | 581,436.00 | 0.93 | 1.06 |
| 房地产业 | 431,007.00 | 0.69 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 373,508.00 | 0.60 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,132.00 | 0.52 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,000.00 | 0.50 | 0.57 |
| 金融业 | 121,506.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 6.41 | 62,379,089.85 |
| 2025-03-31 | 94.91 | - | 5.27 | 63,084,882.47 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 0.04 | 6.29 | 64,848,066.17 |
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