基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662) |
净值：
1.2383
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.2383 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 9,000.00 | 10,724,230.80 | 5.76 |
| BABA | 阿里巴巴 | 10,800.00 | 10,251,072.57 | 5.51 |
| EH | 亿航智能 | 60,983.00 | 9,144,559.28 | 4.91 |
| 09618 | 京东集团-SW | 58,000.00 | 8,606,681.71 | 4.62 |
| YUMC | 百胜中国 | 20,000.00 | 7,473,941.84 | 4.02 |
| NTES | 网易 | 9,000.00 | 6,649,023.10 | 3.57 |
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 26,000.00 | 5,115,856.74 | 2.75 |
| 02276 | 康耐特光学 | 200,000.00 | 5,103,249.90 | 2.74 |
| LI | 理想汽车 | 28,000.00 | 5,064,937.92 | 2.72 |
| 01729 | 汇聚科技 | 1,096,000.00 | 5,006,537.32 | 2.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,815,788.36 | 2.59 |
| TCHEY | 腾讯控股有限公司 | 10,500.00 | 4,582,562.88 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 53,333,242.93 | 28.66 | 33.81 |
| 信息技术 | 50,573,257.29 | 27.18 | 32.06 |
| 工业 | 20,802,634.46 | 11.18 | 13.19 |
| 电信服务 | 18,500,810.18 | 9.94 | 11.73 |
| 医疗保健 | 7,456,466.40 | 4.01 | 4.73 |
| 房地产 | 2,884,200.76 | 1.55 | 1.83 |
| 基础材料 | 2,494,741.71 | 1.34 | 1.58 |
| 消费者常用品 | 1,709,416.55 | 0.92 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.09 | 5.67 | 10.17 | 186,091,132.02 |
| 2024-12-31 | 51.11 | 5.14 | 11.37 | 184,483,251.12 |
| 2024-09-30 | 58.66 | 5.15 | 6.52 | 252,404,528.85 |
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