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中欧上证科创板100指数发起C

(021661)

净值:
1.7117
日增长率:
3.66%
累计净值:1.7117 2025-08-22
  • 净值走势
中欧上证科创板100指数发起C(021661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.71173.66%
2025-08-211.6512-1.45%
2025-08-201.67552.13%
2025-08-191.6406-0.57%
2025-08-181.65002.00%
2025-08-151.61763.10%
2025-08-141.5690-1.25%
2025-08-131.58891.70%
基金全称 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.4697亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.82%
最近一月 19.08%
最近三月 30.61%
最近六月 0.00%
最近一年 87.67%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州10,666.002,492,004.242.93
688002睿创微纳33,207.002,315,192.042.72
688347华虹公司37,113.002,037,874.832.39
688266泽璟制药16,866.001,813,263.662.13
688220翱捷科技22,843.001,788,606.902.10
688361中科飞测20,391.001,716,718.292.02
688019安集科技10,898.001,654,316.401.94
688052纳芯微9,251.001,614,206.991.90
688027国盾量子5,776.001,588,457.761.87
688037芯源微14,814.001,588,060.801.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,955,681.2077.4781.51
信息传输、软件和信息技术服务业14,136,855.0116.6017.47
科学研究和技术服务业825,719.020.971.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3095.052.023.1385,136,255.18
2025-03-3194.36-5.3991,918,305.57
2024-12-3193.80-6.10132,522,916.56
2024-09-3095.141.294.4615,565,695.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-宋巍巍38865.12
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