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中欧上证科创板100指数发起A

(021660)

净值:
1.3095
日增长率:
0.53%
累计净值:1.3095 2025-05-16
  • 净值走势
中欧上证科创板100指数发起A(021660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.30950.53%
2025-05-151.3026-1.78%
2025-05-141.3262-0.42%
2025-05-131.3318-0.18%
2025-05-121.33420.69%
2025-05-091.3250-1.74%
2025-05-081.34840.30%
2025-05-071.3444-0.83%
基金全称 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1557亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 0.85%
最近三月 -0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技7,416.003,013,120.803.28
688235百济神州12,064.002,881,365.763.13
688002睿创微纳37,617.002,298,022.532.50
688220翱捷科技21,790.002,211,685.002.41
688266泽璟制药19,312.001,926,178.882.10
688017绿的谐波11,529.001,718,973.901.87
688333铂力特22,658.001,661,964.301.81
688037芯源微16,759.001,647,744.881.79
688027国盾量子6,356.001,627,072.441.77
688018乐鑫科技6,934.001,592,531.781.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业70,372,321.5576.5681.13
信息传输、软件和信息技术服务业15,490,609.2216.8517.86
科学研究和技术服务业873,057.960.951.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.36-5.3991,918,305.57
2024-12-3193.80-6.10132,522,916.56
2024-09-3095.141.294.4615,565,695.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-宋巍巍29130.95
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