首页 > 基金> 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)

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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A

(021658)

净值：

1.1333

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1333

2025-04-18

净值走势

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1333	-0.05%
2025-04-17	1.1339	0.58%
2025-04-16	1.1274	-3.13%
2025-04-15	1.1638	-0.91%
2025-04-14	1.1745	4.15%
2025-04-11	1.1277	3.70%
2025-04-10	1.0875	2.15%
2025-04-09	1.0646	1.41%

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基金情况

基金全称	华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	华安基金
基金经理	倪斌
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1484亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.50%
最近一月	-5.07%
最近三月	21.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-20	-	倪斌	151	13.33

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基金公告

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