基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合C(021649) |
净值：
1.8479
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.8479 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 668,500.00 | 9,870,589.68 | 4.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 7,430,073.46 | 3.22 |
| 01530 | 三生制药 | 673,000.00 | 7,427,932.50 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,248,000.00 | 3.14 |
| 01787 | 山东黄金 | 411,750.00 | 7,029,542.17 | 3.04 |
| 002311 | 海大集团 | 136,800.00 | 6,833,160.00 | 2.96 |
| 03933 | 联邦制药 | 382,000.00 | 5,153,857.90 | 2.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,019,000.00 | 4,965,120.71 | 2.15 |
| 002984 | 森麒麟 | 192,922.00 | 4,689,933.82 | 2.03 |
| 002891 | 中宠股份 | 107,500.00 | 4,641,850.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,902,393.36 | 32.00 | 68.93 |
| 采矿业 | 17,569,956.00 | 7.61 | 16.39 |
| 金融业 | 7,009,891.00 | 3.04 | 6.54 |
| 教育 | 3,969,328.00 | 1.72 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,089,050.00 | 0.90 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,386,924.00 | 0.60 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263,091.20 | 0.55 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.99 | 6.75 | 6.30 | 230,915,243.10 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 4.50 | 6.66 | 204,376,458.36 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 6.54 | 8.17 | 244,574,288.81 |
| 2024-06-30 | 61.89 | 2.56 | 27.53 | 329,257,277.15 |
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