首页 > 基金> 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C

(021644)

净值：

1.0757

日增长率：

0.85%

累计净值：1.0757

2025-07-21

净值走势

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0757	0.85%
2025-07-18	1.0666	0.50%
2025-07-17	1.0613	0.92%
2025-07-16	1.0516	0.07%
2025-07-15	1.0509	-0.35%
2025-07-14	1.0546	0.00%
2025-07-11	1.0546	0.22%
2025-07-10	1.0523	0.50%

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基金情况

基金全称	国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国联安基金
基金经理	罗春鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0700亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.36%
最近一月	6.48%
最近三月	6.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300442	润泽科技	20,000.00	990,600.00	1.04
300738	奥飞数据	40,000.00	837,200.00	0.88
000768	中航西飞	20,000.00	546,800.00	0.57
603885	吉祥航空	40,000.00	538,800.00	0.57
600111	北方稀土	10,000.00	249,000.00	0.26
002149	西部材料	10,000.00	198,500.00	0.21
000951	中国重汽	10,000.00	175,800.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1,827,800.00	1.92	51.68
制造业	1,170,100.00	1.23	33.08
交通运输、仓储和邮政业	538,800.00	0.57	15.23

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	3.72	6.39	10.29	95,143,870.52
2025-03-31	-	9.72	8.49	155,591,421.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	罗春鹏	265	7.57

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基金公告

11-02国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C: 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效的公告

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