首页 > 基金> 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A

(021643)

净值：

1.0438

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0438

2025-07-03

净值走势

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0438	0.25%
2025-07-02	1.0412	-0.20%
2025-07-01	1.0433	0.06%
2025-06-30	1.0427	0.81%
2025-06-27	1.0343	0.09%
2025-06-26	1.0334	-0.37%
2025-06-25	1.0372	1.06%
2025-06-24	1.0263	0.82%

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基金情况

基金全称	国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国联安基金
基金经理	罗春鹏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.93亿元	份额规模	0.9142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.92%
最近一月	1.73%
最近三月	2.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	9.72	8.49	155,591,421.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-01	-	罗春鹏	248	4.38

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基金公告

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