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富国资源精选混合发起式A

(021642)

净值:
0.9053
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9053 2025-04-30
  • 净值走势
富国资源精选混合发起式A(021642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9053-0.24%
2025-04-290.9075-0.49%
2025-04-280.91200.00%
2025-04-250.91200.11%
2025-04-240.9110-0.22%
2025-04-230.91300.01%
2025-04-220.9129-0.26%
2025-04-210.91530.77%
基金全称 富国资源精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹文俊 王建润
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -6.96%
最近三月 -6.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02883中海油田服务1,366,000.008,086,720.009.42
601899紫金矿业427,635.007,748,746.209.03
002532天山铝业773,000.006,864,240.008.00
000933神火股份308,500.005,787,460.006.74
000425徐工机械624,700.005,384,914.006.27
601857中国石油315,500.002,593,410.003.02
000807云铝股份145,600.002,524,704.002.94
600028中国石化432,100.002,475,933.002.88
002648卫星化学107,200.002,464,528.002.87
688680海优新材60,532.002,357,116.082.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,450,648.8648.3068.64
采矿业18,937,551.2022.0631.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.811.8017.7485,826,570.11
2024-12-3161.713.2135.8697,271,074.28
2024-09-3037.53-61.14170,011,552.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-王建润263.29
2024-07-23-曹文俊286-9.47
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