基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城周期优选混合发起式C(021637) |
净值：
0.9954
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日增长率：
2.14%
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累计净值：0.9954 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 934,050.00 | 7.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 35,500.00 | 660,434.19 | 5.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,500.00 | 494,915.00 | 4.22 |
| 600259 | 广晟有色 | 9,200.00 | 488,704.00 | 4.16 |
| 600961 | 株冶集团 | 43,500.00 | 486,330.00 | 4.14 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,000.00 | 447,311.48 | 3.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 49,400.00 | 415,948.00 | 3.54 |
| 000506 | 中润资源 | 40,400.00 | 396,728.00 | 3.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 21,007.00 | 344,448.86 | 2.93 |
| 300748 | 金力永磁 | 14,300.00 | 340,912.00 | 2.90 |
| 01208 | 五矿资源 | 96,000.00 | 335,305.78 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,840,228.00 | 32.71 | 52.65 |
| 制造业 | 3,259,947.00 | 27.77 | 44.70 |
| 批发和零售业 | 188,100.00 | 1.60 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,030.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.00 | 0.86 | 15.44 | 11,740,775.03 |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.91 | 10,916,629.31 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 0.96 | 34.03 | 10,618,099.07 |
| 2024-09-30 | 86.49 | - | 10.89 | 10,573,131.98 |
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