基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2917 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,548.00 | 52,651,152.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 145,498.00 | 38,702,468.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 912,296.00 | 35,853,232.80 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 610,321.00 | 32,133,400.65 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 269,276.00 | 20,254,940.72 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 673,701.00 | 19,907,864.55 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 730,756.00 | 18,868,119.92 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 2,478,000.00 | 17,147,760.00 | 1.42 |
| 600030 | 中信证券 | 564,785.00 | 16,474,778.45 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 106,916.00 | 14,972,516.64 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,229,596.62 | 49.30 | 52.41 |
| 金融业 | 278,978,317.02 | 23.11 | 24.56 |
| 采矿业 | 54,451,295.07 | 4.51 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,794,303.79 | 4.46 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,523,799.09 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,869,755.60 | 3.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 23,101,318.80 | 1.91 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,626,347.58 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,625,037.28 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 9,694,630.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,541,437.67 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 3,402,692.75 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,959,888.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
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