基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保沪深300C(021635) |
净值：
1.2531
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.4131 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,048.00 | 33,896,136.96 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 655,796.00 | 30,133,826.20 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,998.00 | 25,473,715.56 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 424,821.00 | 23,569,069.08 | 2.77 |
| 600900 | 长江电力 | 467,501.00 | 14,090,480.14 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 187,976.00 | 13,571,867.20 | 1.60 |
| 601398 | 工商银行 | 1,779,500.00 | 13,506,405.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 629,300.00 | 12,271,350.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 506,356.00 | 11,712,014.28 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,600.00 | 11,484,086.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,622,978.74 | 47.13 | 50.19 |
| 金融业 | 214,448,276.94 | 25.23 | 26.87 |
| 采矿业 | 39,845,780.77 | 4.69 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,714,167.31 | 4.44 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,788,564.42 | 3.39 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,053,025.54 | 3.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 14,957,017.00 | 1.76 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,554,767.60 | 1.00 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,860,709.10 | 0.92 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 7,259,422.99 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 5,878,913.00 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,224,023.36 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,925,656.80 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | 3.54 | 13.92 | 850,097,778.96 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 4.73 | 0.96 | 1,120,012,758.12 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.94 | 1.08 | 1,207,270,010.72 |
| 2024-09-30 | 94.60 | 5.28 | 1.14 | 915,750,152.22 |
| 2024-06-30 | 94.03 | 4.96 | 3.16 | 802,248,557.84 |
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