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首页 > 基金> 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

(021634)
净值：
1.5072
日增长率：
1.23%
累计净值：1.5072 2025-06-04
  • 净值走势
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.50721.23%
2025-06-031.48891.04%
2025-05-301.4736-2.38%
2025-05-291.50952.10%
2025-05-281.4785-0.58%
2025-05-271.48710.53%
2025-05-261.4792-2.88%
2025-05-231.52310.17%
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基金情况

基金全称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.3953亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.94%
最近一月 3.27%
最近三月 -1.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.743.5199,392,996.26
2024-12-31-1.756.5723,149,575.87
2024-09-30-1.593.9619,065,796.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-刘重杰5712.49
2024-07-302025-04-17苏燕青26136.78
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