基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起A(021631) |
净值：
1.2161
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.2161 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 13,000.00 | 730,738.16 | 6.49 |
| 300783 | 三只松鼠 | 15,800.00 | 582,546.00 | 5.17 |
| 300049 | 福瑞股份 | 14,800.00 | 466,792.00 | 4.15 |
| 09896 | 名创优品 | 10,200.00 | 444,415.86 | 3.95 |
| 00753 | 中国国航 | 84,000.00 | 400,604.90 | 3.56 |
| 300866 | 安克创新 | 4,100.00 | 400,324.00 | 3.55 |
| 603983 | 丸美生物 | 12,000.00 | 387,120.00 | 3.44 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 8,800.00 | 370,378.96 | 3.29 |
| 00683 | 嘉里建设 | 25,500.00 | 367,434.15 | 3.26 |
| 002563 | 森马服饰 | 50,200.00 | 352,404.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,376,503.94 | 38.86 | 74.89 |
| 批发和零售业 | 885,864.00 | 7.87 | 15.16 |
| 住宿和餐饮业 | 274,512.00 | 2.44 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,338.03 | 1.83 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,750.00 | 0.89 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.41 | 4.52 | 2.96 | 11,261,151.58 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 0.88 | 6.94 | 11,544,354.02 |
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