基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起A(021631) |
净值：
1.5076
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.5076 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09688 | 再鼎医药 | 45,100.00 | 1,128,989.54 | 7.64 |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 754,684.22 | 5.11 |
| 300049 | 福瑞股份 | 20,300.00 | 658,329.00 | 4.46 |
| 00586 | 海螺创业 | 75,500.00 | 623,801.16 | 4.22 |
| 00753 | 中国国航 | 108,000.00 | 587,003.98 | 3.97 |
| 02145 | 上美股份 | 6,700.00 | 501,025.33 | 3.39 |
| 600258 | 首旅酒店 | 24,100.00 | 340,533.00 | 2.31 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,400.00 | 313,200.00 | 2.12 |
| 603983 | 丸美生物 | 7,400.00 | 311,762.00 | 2.11 |
| 00268 | 金蝶国际 | 21,000.00 | 295,690.67 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,093,419.58 | 34.48 | 69.38 |
| 批发和零售业 | 783,885.00 | 5.31 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534,219.25 | 3.62 | 7.28 |
| 住宿和餐饮业 | 340,533.00 | 2.31 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,296.00 | 1.52 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,357.00 | 1.46 | 2.95 |
| 房地产业 | 76,608.00 | 0.52 | 1.04 |
| 金融业 | 71,804.00 | 0.49 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.51 | 2.05 | 4.35 | 14,770,661.57 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 0.82 | 7.31 | 12,314,645.48 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 4.52 | 2.96 | 11,261,151.58 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 0.88 | 6.94 | 11,544,354.02 |
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