基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.0559
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0559 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 48,200.00 | 439,102.00 | 3.79 |
| 601229 | 上海银行 | 41,700.00 | 381,555.00 | 3.29 |
| 00939 | 建设银行 | 55,000.00 | 330,040.66 | 2.85 |
| 600012 | 皖通高速 | 18,100.00 | 319,465.00 | 2.76 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 319,205.99 | 2.76 |
| 001872 | 招商港口 | 15,400.00 | 315,238.00 | 2.72 |
| 601000 | 唐山港 | 66,000.00 | 310,860.00 | 2.68 |
| 03988 | 中国银行 | 81,000.00 | 297,786.68 | 2.57 |
| 06198 | 青岛港 | 50,000.00 | 296,332.80 | 2.56 |
| 601333 | 广深铁路 | 73,500.00 | 252,105.00 | 2.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 247,882.39 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 1,700.00 | 200,872.00 | 1.73 |
| 600938 | 中国海油 | 3,700.00 | 109,187.00 | 0.94 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 24,000.00 | 48,005.91 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169,371.00 | 18.73 | 39.59 |
| 金融业 | 1,113,278.00 | 9.61 | 20.32 |
| 制造业 | 1,022,736.00 | 8.83 | 18.67 |
| 采矿业 | 399,327.00 | 3.45 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,207.00 | 3.04 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 211,574.00 | 1.83 | 3.86 |
| 建筑业 | 162,000.00 | 1.40 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 48,805.00 | 0.42 | 0.89 |
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