基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.1571
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1582 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 151,000.00 | 1,090,619.24 | 6.71 |
| 601229 | 上海银行 | 75,700.00 | 803,177.00 | 4.94 |
| 01288 | 农业银行 | 150,000.00 | 766,038.00 | 4.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 62,000.00 | 740,280.00 | 4.55 |
| 01398 | 工商银行 | 122,000.00 | 692,024.14 | 4.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 38,200.00 | 642,524.00 | 3.95 |
| 00998 | 中信银行 | 88,000.00 | 600,281.97 | 3.69 |
| 600901 | 江苏金租 | 94,200.00 | 570,852.00 | 3.51 |
| 601601 | 中国太保 | 14,400.00 | 540,144.00 | 3.32 |
| 601939 | 建设银行 | 34,400.00 | 324,736.00 | 2.00 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 292,630.00 | 1.80 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 238,292.54 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,338,335.90 | 32.83 | 57.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,960,252.00 | 12.06 | 20.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771,610.00 | 4.75 | 8.25 |
| 制造业 | 747,570.00 | 4.60 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,630.00 | 1.80 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,776.00 | 1.52 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.14 | - | 20.54 | 16,259,177.84 |
| 2025-03-31 | 84.66 | - | 15.02 | 12,198,047.60 |
| 2024-12-31 | 76.51 | - | 24.84 | 11,580,267.70 |
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