基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新兴产业混合发起A(021623) |
净值：
1.3845
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3845 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001359 | 平安电工 | 15,800.00 | 551,104.00 | 4.62 |
| 301538 | 骏鼎达 | 7,260.00 | 386,232.00 | 3.23 |
| 300752 | 隆利科技 | 15,900.00 | 357,432.00 | 2.99 |
| 688582 | 芯动联科 | 4,792.00 | 322,022.40 | 2.70 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 5,200.00 | 300,300.00 | 2.51 |
| 688035 | 德邦科技 | 7,383.00 | 299,897.46 | 2.51 |
| 300779 | 惠城环保 | 1,500.00 | 267,735.00 | 2.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 563.00 | 258,254.21 | 2.16 |
| 002683 | 广东宏大 | 7,600.00 | 257,944.00 | 2.16 |
| 002179 | 中航光电 | 6,200.00 | 250,232.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,869,107.05 | 74.27 | 88.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,600.00 | 3.52 | 4.19 |
| 采矿业 | 257,944.00 | 2.16 | 2.57 |
| 综合 | 168,635.00 | 1.41 | 1.68 |
| 建筑业 | 113,850.00 | 0.95 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,016.00 | 0.95 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,413.00 | 0.73 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 5.49 | 11,941,498.03 |
| 2025-03-31 | 78.75 | - | 20.34 | 11,402,678.30 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 20.79 | 10,602,892.13 |
| 2024-09-30 | 70.46 | - | 31.76 | 11,109,347.36 |
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