天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621) |
净值:
1.2185
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日增长率:
2.29%
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累计净值:1.2185 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300124 | 汇川技术 | 29,700.00 | 2,024,649.00 | 9.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 30,000.00 | 1,757,100.00 | 8.39 |
002050 | 三花智控 | 41,900.00 | 1,207,977.00 | 5.77 |
601689 | 拓普集团 | 12,665.00 | 731,657.05 | 3.49 |
601058 | 赛轮轮胎 | 49,200.00 | 709,956.00 | 3.39 |
002920 | 德赛西威 | 5,200.00 | 587,132.00 | 2.80 |
600741 | 华域汽车 | 29,500.00 | 532,770.00 | 2.54 |
603596 | 伯特利 | 7,960.00 | 497,102.00 | 2.37 |
002472 | 双环传动 | 12,700.00 | 450,215.00 | 2.15 |
002126 | 银轮股份 | 15,600.00 | 431,028.00 | 2.06 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 18,926,703.05 | 90.37 | 95.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 881,944.00 | 4.21 | 4.45 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.58 | - | 6.03 | 20,944,246.38 |
2024-12-31 | 94.63 | - | 5.73 | 13,950,763.20 |
2024-09-30 | 93.39 | - | 5.75 | 12,275,887.53 |