基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证油气产业指数发起C(021620) |
净值：
0.9009
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9009 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 46,900.00 | 1,384,019.00 | 10.82 |
| 601857 | 中国石油 | 152,000.00 | 1,358,880.00 | 10.62 |
| 600028 | 中国石化 | 200,100.00 | 1,336,668.00 | 10.45 |
| 600256 | 广汇能源 | 108,000.00 | 726,840.00 | 5.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,900.00 | 551,151.00 | 4.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 78,900.00 | 505,749.00 | 3.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 21,900.00 | 411,501.00 | 3.22 |
| 600026 | 中远海能 | 33,900.00 | 393,240.00 | 3.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 23,700.00 | 363,795.00 | 2.84 |
| 002493 | 荣盛石化 | 40,000.00 | 362,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,211,926.00 | 48.55 | 51.17 |
| 制造业 | 3,517,025.88 | 27.49 | 28.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,581,601.00 | 12.36 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305,868.00 | 2.39 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 179,720.00 | 1.40 | 1.48 |
| 建筑业 | 175,778.00 | 1.37 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 95,130.00 | 0.74 | 0.78 |
| 金融业 | 72,000.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.44 | 12,793,805.53 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 6.13 | 11,459,917.14 |
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