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南方上证科创板芯片ETF发起联接A

(021607)

净值:
1.6342
日增长率:
1.05%
累计净值:1.6342 2025-04-30
  • 净值走势
南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.63421.05%
2025-04-291.61720.48%
2025-04-281.60940.26%
2025-04-251.6053-0.33%
2025-04-241.6106-1.01%
2025-04-231.62710.07%
2025-04-221.6260-0.46%
2025-04-211.63350.85%
基金全称 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.4988亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.91%
最近三月 9.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际707.0063,156.310.02
688256寒武纪94.0058,562.000.01
688008澜起科技694.0054,326.320.01
688041海光信息382.0053,976.600.01
688012中微公司242.0044,615.120.01
688521芯原股份218.0023,108.000.01
688432有研硅1,867.0022,161.290.01
688018乐鑫科技76.0017,454.920.00
688126沪硅产业920.0017,084.400.00
688107安路科技525.0015,487.500.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业513,019.370.1377.26
信息传输、软件和信息技术服务业150,963.350.0422.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.173.635.05397,806,770.29
2024-12-310.263.716.03201,357,026.32
2024-09-30-2.544.2019,791,593.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-李佳亮29963.42
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