首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)

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易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)

净值：

1.7438

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.7438

2025-09-11

净值走势

易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.7438	-0.02%
2025-09-10	1.7442	-0.16%
2025-09-09	1.7470	-0.09%
2025-09-08	1.7485	-0.11%
2025-09-05	1.7505	-0.10%
2025-09-04	1.7522	0.04%
2025-09-03	1.7515	0.09%
2025-09-02	1.7500	0.03%

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基金情况

基金全称	易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	78.22亿元	份额规模	44.4006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.48%
最近一月	-0.80%
最近三月	-0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	1.83%
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中债新综指发起式(LOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.90	0.76	16,779,910,337.15
2025-03-31	-	116.20	4.10	11,565,799,670.94
2024-12-31	-	97.12	0.74	15,229,777,341.93
2024-09-30	-	113.67	0.39	12,775,376,095.38
2024-06-30	-	100.18	0.42	10,016,512,642.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-13	-	杨真	457	3.45

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基金公告

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