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首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)
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易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)
净值：
1.7486
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7486 2025-04-18
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.74860.00%
2025-04-171.7486-0.06%
2025-04-161.74970.05%
2025-04-151.74880.01%
2025-04-141.7487-0.01%
2025-04-111.74890.01%
2025-04-101.7487-0.01%
2025-04-091.74890.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.05亿元 份额规模 40.6462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.36%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-97.120.7415,229,777,341.93
2024-09-30-113.670.3912,775,376,095.38
2024-06-30-100.180.4210,016,512,642.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨真3113.74
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